EUR Short Term Corporate Bonds Z

Dati di base

ISIN LU0954603055
Numero di valore 21878876
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.01 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 113.99 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 114.09 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 105.88 EUR 23.11.2023
NAV * 114.01 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 908'352'213
Attivo della classe *** 58'922'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.22% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.44% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 5.17%
BPCE SA 0.5% 1.27%
BPCE SA 1.5% 1.19%
Merck KGaA 1.625% 1.18%
Allianz SE 2.241% 1.04%
Deutsche Bank AG 5.625% 1.00%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.95%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.85%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.047%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)