Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BWB95S20
Numero di valore 27820909
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.77 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 22.68 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 23.04 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 18.09 EUR 08.04.2025
NAV * 22.77 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'467'311
Attivo della classe *** 448'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.66% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.07% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.70% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +10.53% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.98% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +39.31% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +52.73% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +57.39% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.20%
Amazon.com Inc 4.17%
Apple Inc 4.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.74%
Alphabet Inc Class C 3.72%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
Oracle Corp 3.18%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.86%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)