Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BWB95S20
Valorennummer 27820909
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.61 EUR 17.12.2025
Vorheriger Preis * 22.81 EUR 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 23.21 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 18.09 EUR 08.04.2025
NAV * 22.61 EUR 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'095'188
Anteilsklassevermögen *** 429'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.19% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +1.39% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -0.92% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +7.62% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +4.43% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +26.88% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +43.46% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +37.03% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.83%
Apple Inc 4.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.10%
Alphabet Inc Class C 4.07%
Amazon.com Inc 4.01%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.52%
JPMorgan Chase & Co 3.40%
Oracle Corp 3.20%
Broadcom Inc 2.85%
General Motors Co 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.87%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)