Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT - EUR

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.73 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 106.24 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 106.24 EUR 09.04.2025
Min 52 settimani * 96.11 EUR 24.05.2024
NAV * 105.73 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.27% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +3.04% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +1.01% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.85% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +8.07% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +12.42% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +13.27% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +14.86% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)