ISIN | CH0215803898 |
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No. de valeur | 21580389 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT - EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.04 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 105.89 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.80 EUR | 11.04.2025 |
Min 52 semaines * | 101.51 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 106.04 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.21% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.09% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.04% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.07% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +9.18% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +11.62% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +16.41% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |