ISIN | LU0524418547 |
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Numero di valore | 11483826 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL3T2 |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.61 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.93 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 131.61 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 122.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.61 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'609'191 | |
Attivo della classe *** | 42'380'325 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +1.07% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +3.88% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.16% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +6.08% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +17.67% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +15.32% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +9.50% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.28% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 1.99% | |
FXOUB USD 1125 P139 | 1.88% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.95% | |
LU2947948670 | 0.94% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.86% | |
NVIDIA Corp | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |