ISIN | LU0524418547 |
---|---|
No. de valeur | 11483826 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL3T2 |
Nom de fond | LO Selection - Conservative (USD) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.39 USD | 27.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.72 USD | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 126.72 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 126.39 USD | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'121'018 | |
Actifs de la classe *** | 37'460'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +0.97% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +1.05% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +1.46% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +7.24% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +13.26% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +3.07% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +8.17% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.98% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.47% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.39% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.25% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.20% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |