ISIN | LU0524418547 |
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No. de valeur | 11483826 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL3T2 |
Nom de fond | LO Selection - Conservative (USD) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.24 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.36 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.57 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 124.24 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'608'094 | |
Actifs de la classe *** | 38'563'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.84% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.77% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.19% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.67% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +13.26% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.42% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +7.95% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.09% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.72% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.41% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.27% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.20% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.01% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |