ISIN | LU0524418620 |
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Numero di valore | 11483828 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL4C8 |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.09 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.00 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.51 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 121.09 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'608'094 | |
Attivo della classe *** | 3'726'039 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.09% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.72% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.41% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.27% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.20% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.01% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |