ISIN | LU0524418620 |
---|---|
Numero di valore | 11483828 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL4C8 |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.03 USD | 27.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.36 USD | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 123.00 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.39 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 122.03 USD | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'121'018 | |
Attivo della classe *** | 3'919'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mese | +0.97% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +1.05% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +0.56% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +6.29% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +11.95% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | +1.88% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | +6.73% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.98% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.47% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.39% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.25% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.20% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |