ISIN | LU0524418620 |
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Numero di valore | 11483828 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL4C8 |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.80 USD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.76 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.15 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 117.33 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 123.80 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'251'389 | |
Attivo della classe *** | 3'805'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +0.98% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +1.83% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +2.31% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +5.22% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +11.09% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +13.03% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +9.60% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.13% | |
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SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH | 2.44% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.96% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.85% | |
FXOMS EUR 0525 C1.15 | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |