ISIN | LU0524418620 |
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Valorennummer | 11483828 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CL4C8 |
Fondsname | LO Selection - Conservative (USD) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.66 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.74 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.74 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.66 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'741'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'008'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.67% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +3.63% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +6.16% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +5.50% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +17.06% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +16.36% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +9.38% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.01% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.22% | |
FXOMS USD 0825 C30.5 | 1.73% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 0.98% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.94% | |
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis | 0.94% | |
NVIDIA Corp | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |