CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist

Dati di base

ISIN LU0308885887
Numero di valore 10226492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.44 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 192.90 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 194.91 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 178.43 EUR 07.04.2025
NAV * 193.44 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'612'588
Attivo della classe *** 87'241'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.95% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.24% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.24% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.96% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +21.42% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +18.33% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +30.65% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 23.86%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs 23.31%
Cit Etr R F Apr26 22.89%
Jpm Etr R F Mar26 22.01%
Cit Etr R May25 18.19%
CT (Lux) European Corp Bd XE 12.46%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.25%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.34%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 6.24%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 5.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)