ISIN | LU0308885887 |
---|---|
Numero di valore | 10226492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.46 EUR | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 183.49 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 183.69 EUR | 25.06.2024 |
Min 52 settimani * | 160.70 EUR | 07.07.2023 |
NAV * | 183.46 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'190'169 | |
Attivo della classe *** | 86'068'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.33% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.38% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +1.53% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.37% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +6.24% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +12.86% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +15.73% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +5.56% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +17.23% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Etr R Sep24 | 40.45% | |
---|---|---|
Jpm Ctr R Mar25 | 40.06% | |
Cit Etr R Apr25 | 39.25% | |
Jpm Etr R Mar25 | 37.34% | |
Cit Etr R May25 | 31.45% | |
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD | 20.05% | |
Amundi $ Corp Bd PAB Net Zr Ambt ETF D | 13.32% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 10.61% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 10.31% | |
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc | 5.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |