ISIN | LU0308885887 |
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Numero di valore | 10226492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.29 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.25 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 194.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 175.91 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 182.29 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'945'055 | |
Attivo della classe *** | 87'805'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.76% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +10.33% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +26.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Etr R F Sep25 | 24.90% | |
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Cit Etr R Apr25 | 24.77% | |
Jpm Ctr R Mar25 | 24.43% | |
Jpm Etr R Mar25 | 22.74% | |
Cit Etr R May25 | 18.92% | |
CT (Lux) European Corp Bd XE | 11.95% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH | 8.06% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 6.10% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 6.06% | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |