CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist

Dati di base

ISIN LU0308885887
Numero di valore 10226492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.91 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 189.46 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 194.91 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 175.91 EUR 19.04.2024
NAV * 188.91 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'187'311
Attivo della classe *** 90'319'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.65% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.59% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.91% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -1.59% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.47% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +20.24% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +14.92% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +37.07% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 24.90%
Cit Etr R Apr25 24.77%
Jpm Ctr R Mar25 24.43%
Jpm Etr R Mar25 22.74%
Cit Etr R May25 18.92%
CT (Lux) European Corp Bd XE 11.95%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.06%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 6.10%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.06%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)