CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist

Stammdaten

ISIN LU0308885887
Valorennummer 10226492
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch einen breit diversifizierten Mix aus Beständen an traditionellen und alternativen Vermögenswerten wie Aktien, Rentenwerte, Immobilien (indirekt) und Rohstoffe (indirekt) zu erzielen. Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem Euribor +4% über einen Fünfjahreszeitraum entspricht. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.79 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 195.47 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.62 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 178.43 EUR 07.04.2025
NAV * 194.79 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'505'018
Anteilsklassevermögen *** 89'648'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.82% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +6.30% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +2.46% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +5.11% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +19.88% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +22.26% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +28.66% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Etr R F Sep25 23.29%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs 22.77%
Cit Etr R F Apr26 22.26%
Jpm Etr R F Mar26 21.82%
Cit Etr R F May26 17.66%
CT (Lux) European Corp Bd XE 12.17%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.02%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 5.95%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 5.87%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 5.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.24%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)