ISIN | LU1223419331 |
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Numero di valore | 27989376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N USD Dst U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.30 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.15 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 26.99 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.07 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 26.30 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'016'502'519 | |
Attivo della classe *** | 14'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.18% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.65% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.72% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.68% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +9.68% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +35.37% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +46.77% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +17.23% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +81.17% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.04% | |
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Apple Inc | 7.01% | |
Microsoft Corp | 6.98% | |
Amazon.com Inc | 4.85% | |
Alphabet Inc Class A | 4.37% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
Exxon Mobil Corp | 1.94% | |
Eli Lilly and Co | 1.90% | |
Wells Fargo & Co | 1.50% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |