Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N USD Dst U

Stammdaten

ISIN LU1223419331
Valorennummer 27989376
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund N USD Dst U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.84 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 25.33 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 26.35 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 18.84 USD 27.10.2023
NAV * 24.84 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'199'842'359
Anteilsklassevermögen *** 14'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.60% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.75% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -1.41% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.91% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +20.46% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +35.65% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +11.59% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +74.78% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.55%
Microsoft Corp 5.52%
Amazon.com Inc 5.26%
Alphabet Inc Class A 4.80%
NVIDIA Corp 4.80%
Exxon Mobil Corp 2.03%
Adobe Inc 1.92%
Eli Lilly and Co 1.84%
Wells Fargo & Co 1.64%
TJX Companies Inc 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)