Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund USD N A1 DisU

Stammdaten

ISIN LU1223419331
Valorennummer 27989376
Bloomberg Global ID WLUSNUH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund USD N A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.48 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 31.31 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 31.48 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 22.58 USD 08.04.2025
NAV * 31.48 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 661'026'193
Anteilsklassevermögen *** 16'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.67% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.11% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +11.11% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +17.47% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +41.48% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +73.70% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +66.82% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.32%
Microsoft Corp 6.60%
Alphabet Inc Class A 6.57%
Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 5.48%
Broadcom Inc 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.54%
Wells Fargo & Co 2.39%
Eli Lilly and Co 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)