Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N A1 DisU

Stammdaten

ISIN LU1223419331
Valorennummer 27989376
Bloomberg Global ID WLUSNUH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.00 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 23.99 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 28.18 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 22.58 USD 08.04.2025
NAV * 24.00 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 772'859'796
Anteilsklassevermögen *** 13'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.17% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.82% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.71% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -13.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -10.66% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.30% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +23.95% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +13.45% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +75.15% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.61%
Apple Inc 5.74%
Microsoft Corp 5.60%
Amazon.com Inc 5.07%
Alphabet Inc Class A 3.52%
Wells Fargo & Co 3.16%
Mastercard Inc Class A 3.08%
Broadcom Inc 2.59%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.16%
Eli Lilly and Co 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)