ISIN | IE00BD4TYG73 |
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Numero di valore | 22374957 |
Bloomberg Global ID | USEUWH SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.45 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 45.11 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 47.45 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 38.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 45.45 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 343'445'592 | |
Attivo della classe *** | 248'220'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.08% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.80% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.69% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +12.68% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +41.20% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +42.35% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +99.01% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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Apple Inc | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |