UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN IE00BD4TYG73
Numero di valore 22374957
Bloomberg Global ID USEUWH SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45.45 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 45.11 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 47.45 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 38.38 EUR 08.04.2025
NAV * 45.45 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'445'592
Attivo della classe *** 248'220'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.08% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.80% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.69% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +12.68% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +41.20% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +42.35% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +99.01% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.24%
Apple Inc 5.98%
NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Broadcom Inc 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)