ISIN | IE00BD4TYG73 |
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No. de valeur | 22374957 |
Bloomberg Global ID | USEUWH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.17 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 48.01 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 48.31 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 38.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 48.17 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 435'598'331 | |
Actifs de la classe *** | 329'877'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.23% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +3.63% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +18.27% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.99% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +10.24% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +36.82% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +58.94% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +83.97% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.36% | |
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Microsoft Corp | 6.50% | |
Apple Inc | 5.80% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 11.07.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |