ISIN | IE00BD4TYG73 |
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No. de valeur | 22374957 |
Bloomberg Global ID | USEUWH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 46.05 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 45.78 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 47.45 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 38.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 46.05 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 425'070'998 | |
Actifs de la classe *** | 323'005'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +5.78% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +2.17% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.64% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +13.07% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +38.26% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +41.08% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +81.78% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.39% | |
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Microsoft Corp | 6.29% | |
Apple Inc | 5.83% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | |
Broadcom Inc | 2.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |