ISIN | LI0247153450 |
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Numero di valore | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Money Market Fund (USD) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'239.70 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'239.24 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'239.70 USD | 10.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'190.45 USD | 15.10.2024 |
NAV * | 1'239.70 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'419'008 | |
Attivo della classe *** | 19'324'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.16% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.32% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +1.08% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +2.01% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +4.18% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +9.75% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +14.44% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +14.93% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.52% | |
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Denmark (Kingdom Of) | 2.45% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.43% | |
BNG Bank N.V. 2.375% | 2.42% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.31% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.20% | |
United States Treasury Bills | 2.18% | |
United States Treasury Bills | 2.18% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.16% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |