ISIN | LI0247153450 |
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Numero di valore | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'207.96 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'207.78 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'207.96 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'151.69 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 1'207.96 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'523'066 | |
Attivo della classe *** | 35'023'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.53% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.32% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +1.03% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +2.25% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +4.90% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +10.05% |
22.02.2023 - 20.02.2025
22.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +12.02% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +12.59% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.58% | |
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Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.55% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.49% | |
Swedish Export Credit Corporation | 2.39% | |
Kommunalbanken AS 0.875% | 2.25% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.20% | |
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.375% | 2.07% | |
Asian Development Bank 4.625% | 2.02% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |