LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247153450
Numero di valore 24715345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'186.72 USD 17.09.2024
Prezzo precedente * 1'186.43 USD 16.09.2024
Max 52 settimani * 1'186.72 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 1'126.38 USD 20.09.2023
NAV * 1'186.72 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'612'602
Attivo della classe *** 27'929'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.47% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.45% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.46% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.71% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +5.37% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +9.65% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +9.93% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +11.54% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.72%
Inter-American Development Bank 0.5% 2.24%
Novartis Capital Corporation 1.75% 2.16%
Apple Inc. 2.5% 2.11%
JPMorgan Chase & Co. 3.125% 2.07%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% 2.06%
DH Europe Finance II SARL 2.2% 2.05%
EDP Finance B.V. 3.625% 2.03%
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% 2.00%
Verizon Communications Inc. 3.5% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)