ISIN | LI0247153450 |
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No. de valeur | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Money Market Fund (USD) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'234.66 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'234.45 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'234.66 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'184.64 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 1'234.66 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'684'746 | |
Actifs de la classe *** | 19'030'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.36% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.05% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.02% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +9.83% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +14.08% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +14.49% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.74% | |
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Denmark (Kingdom Of) | 2.56% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.53% | |
BNG Bank N.V. 2.375% | 2.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.29% | |
United States Treasury Bills | 2.27% | |
United States Treasury Bills | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.25% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.12% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.5% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |