UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203271801
Numero di valore 20327180
Bloomberg Global ID UBEAQDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.76 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 217.69 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 231.65 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 154.70 USD 09.04.2025
NAV * 219.76 USD 19.12.2025
Issue Price * 219.21 USD 19.12.2025
Redemption Price * 219.21 USD 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'647'027
Attivo della classe *** 9'367'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.31% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.28% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.49% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +2.61% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +19.90% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +27.32% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +38.11% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +44.16% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +5.42% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
Tencent Holdings Ltd 9.11%
Samsung Electronics Co Ltd 7.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.49%
SK Hynix Inc 6.14%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.88%
HDFC Bank Ltd 4.63%
ASE Technology Holding Co Ltd 4.08%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.61%
MediaTek Inc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)