ISIN | CH0203271801 |
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Numero di valore | 20327180 |
Bloomberg Global ID | UBEAQDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.89 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.34 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 198.98 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 154.70 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 192.89 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 193.18 USD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 193.18 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'347'670 | |
Attivo della classe *** | 8'886'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.62% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.61% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +8.73% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +12.64% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +17.39% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +22.52% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +24.31% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +7.77% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
HDFC Bank Ltd | 6.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.59% | |
SK Hynix Inc | 4.77% | |
MediaTek Inc | 4.07% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.74% | |
Reliance Industries Ltd | 3.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |