GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc

Dati di base

ISIN IE00B53TV722
Numero di valore 12386171
Bloomberg Global ID BBG002CC7178
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.00 USD 18.08.2025
Prezzo precedente * 12.00 USD 15.08.2025
Max 52 settimani * 12.00 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 11.19 USD 19.08.2024
NAV * 12.00 USD 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 658'352'600
Attivo della classe *** 9'037'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.24% 31.12.2024
18.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.41% 31.12.2024
18.08.2025
1 mese +0.96% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi +2.71% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi +3.93% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno +7.21% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +23.85% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni +20.28% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni +21.21% 18.08.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.016% 2.25%
NatWest Group PLC 6.475% 2.07%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.06%
Barclays PLC 8% 2.03%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.97%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.67%
Axa SA 5.125% 1.63%
Societe Generale S.A. 4.75% 1.62%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.57%
UBS Group AG 2.193% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.5307%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)