GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc

Stammdaten

ISIN IE00B53TV722
Valorennummer 12386171
Bloomberg Global ID BBG002CC7178
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.68 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 11.67 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.68 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 9.92 USD 09.10.2023
NAV * 11.68 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'907'095
Anteilsklassevermögen *** 11'360'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.74% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.63% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.17% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.53% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +15.89% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +15.64% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +3.46% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +17.32% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.70%
NatWest Group PLC 3.754% 2.40%
Barclays PLC 8% 2.16%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.96%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.85%
NatWest Group PLC 6.475% 1.84%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 1.75%
BNP Paribas SA 2.819% 1.73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.67%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5307%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)