ISIN | IE00B41RYL63 |
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Numero di valore | 12931570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Euro-denominated bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the overall Euro-denominated bond market. Securities must be fixed rate, Euro-denominated, taxable and rated investment grade as defined by the Index methodology. The benchmark includes government, government-related and corporate bonds, as well as asset-backed, mortgage-backed and commercial mortgage-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.66 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 54.50 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 56.22 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 53.55 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 54.66 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 522'228'800 | |
Attivo della classe *** | 522'228'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.52% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.95% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.35% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.07% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -8.29% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -12.18% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.52% | |
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France (Republic Of) | 0.49% | |
France (Republic Of) | 0.48% | |
France (Republic Of) | 0.46% | |
France (Republic Of) | 0.45% | |
France (Republic Of) | 0.43% | |
France (Republic Of) | 0.41% | |
France (Republic Of) | 0.40% | |
France (Republic Of) | 0.39% | |
France (Republic Of) | 0.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |