ISIN | LI0247162550 |
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Numero di valore | 24716255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'756.97 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'746.53 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'919.35 CHF | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'746.53 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 1'756.97 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'445'688 | |
Attivo della classe *** | 12'423'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -4.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.43% |
07.01.2025 - 01.04.2025
07.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.10% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -5.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -0.82% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -7.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +36.76% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.72% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |