ISIN | LI0247162550 |
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No. de valeur | 24716255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'845.38 CHF | 23.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'861.94 CHF | 22.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'904.85 CHF | 18.06.2024 |
Min 52 semaines * | 1'608.44 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'845.38 CHF | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'133'791 | |
Actifs de la classe *** | 12'795'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.60% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mois | -1.55% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mois | +1.00% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 an | -2.38% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 ans | +5.34% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 ans | +12.35% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 ans | +23.98% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.01% | |
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Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |