GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc

Dati di base

ISIN IE00B544NZ88
Numero di valore 12422044
Bloomberg Global ID BBG002CCQ364
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.58 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 10.58 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 10.58 CHF 05.09.2024
Min 52 settimani * 9.14 CHF 09.10.2023
NAV * 10.58 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 502'151'076
Attivo della classe *** 3'704'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.16% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.82% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.50% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +13.83% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +9.44% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -8.72% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -1.35% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 7.875% 2.52%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
Germany (Federal Republic Of) 1.83%
Germany (Federal Republic Of) 1.82%
Germany (Federal Republic Of) 1.82%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.80%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.75%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.71%
HSBC Holdings PLC 3% 1.50%
UBS Group AG 0.25% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.5246%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)