GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc

Stammdaten

ISIN IE00B544NZ88
Valorennummer 12422044
Bloomberg Global ID BBG002CCQ364
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen), wobei bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten angelegt werden können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.70 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 10.70 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.72 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.52 CHF 22.11.2023
NAV * 10.70 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'775'650
Anteilsklassevermögen *** 3'664'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.12% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.08% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.53% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.77% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +12.35% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +12.38% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -6.71% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -2.97% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 6.364% 2.08%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.80%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.71%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.70%
HSBC Holdings PLC 4.599% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5246%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)