ISIN | IE00B544NZ88 |
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Valorennummer | 12422044 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCQ364 |
Fondsname | GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen), wobei bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten angelegt werden können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.63 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.64 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.86 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.46 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 10.63 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 402'573'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'475'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.00% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | -2.06% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -1.03% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.03% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.51% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +13.66% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +7.91% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +2.29% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.41% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.13% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.06% | |
UBS Group AG 0.25% | 1.85% | |
HSBC Holdings PLC 4.599% | 1.81% | |
Erste Group Bank AG 4.25% | 1.79% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.5246% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |