FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A

Dati di base

ISIN LU0914416671
Numero di valore 21094729
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.84 USD 18.07.2024
Prezzo precedente * 17.95 USD 17.07.2024
Max 52 settimani * 183'345'753.52 USD 15.07.2024
Min 52 settimani * 14.77 USD 26.10.2023
NAV * 17.84 USD 18.07.2024
Issue Price * 17.84 USD 18.07.2024
Redemption Price * 17.84 USD 18.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 439'261'864
Attivo della classe *** 180'679'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 29.12.2023
18.07.2024
Performance YTD (in CHF) +14.74% 29.12.2023
18.07.2024
1 mese +2.14% 18.06.2024
18.07.2024
3 mesi +7.99% 18.04.2024
18.07.2024
6 mesi +16.18% 18.01.2024
18.07.2024
1 anno +5.49% 18.07.2023
18.07.2024
2 anni +19.01% 18.07.2022
18.07.2024
3 anni -2.59% 19.07.2021
18.07.2024
5 anni +38.49% 18.07.2019
18.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JD.com Inc ADR 6.08%
Tencent Holdings Ltd 5.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.87%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.43%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Moncler SpA 2.62%
Microsoft Corp 2.51%
Wix.com Ltd 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)