| ISIN | LU0914416671 |
|---|---|
| Numero di valore | 21094729 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A |
| Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.37 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.45 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.86 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.86 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 22.37 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 22.37 USD | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 22.37 USD | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 449'710'922 | |
| Attivo della classe *** | 190'985'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.85% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.45% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.69% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -1.53% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +8.72% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +22.81% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +39.59% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +36.79% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +23.67% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.27% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.11% | |
| JD.com Inc ADR | 4.79% | |
| Roche Holding AG | 4.32% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.82% | |
| EPAM Systems Inc | 3.20% | |
| Microsoft Corp | 3.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |