FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A

Stammdaten

ISIN LU0914416671
Valorennummer 21094729
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.45 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 22.66 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 22.86 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 16.86 USD 07.04.2025
NAV * 22.45 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 22.45 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 22.45 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'777'292
Anteilsklassevermögen *** 201'813'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.55% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.61% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.68% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +8.94% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +29.69% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +20.37% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +46.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +60.81% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +42.84% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.42%
JD.com Inc ADR 5.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.72%
Fevertree Drinks PLC 3.84%
Spotify Technology SA 3.42%
Roche Holding AG 3.22%
Microsoft Corp 3.14%
Fielmann Group AG 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)