ISIN | LI0274481121 |
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Numero di valore | 27448112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse USD R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 310.56 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 311.29 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 314.27 USD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 283.63 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 310.56 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'604'837'065 | |
Attivo della classe *** | 68'716'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +1.47% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.19% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.94% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +17.43% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +18.76% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +153.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.06% | |
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Ambev SA ADR | 3.00% | |
Dino Polska SA | 2.81% | |
British American Tobacco PLC | 2.81% | |
BP PLC | 2.72% | |
Evolution AB | 2.67% | |
Visa Inc Class A | 2.62% | |
Philip Morris International Inc | 2.62% | |
Shell PLC | 2.60% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |