Quantex Global Value Fund Klasse USD R

Dati di base

ISIN LI0274481121
Numero di valore 27448112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse USD R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 310.56 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 311.29 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 314.27 USD 27.03.2025
Min 52 settimani * 283.63 USD 16.04.2024
NAV * 310.56 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'604'837'065
Attivo della classe *** 68'716'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.47% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +17.43% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +18.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +153.62% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.06%
Ambev SA ADR 3.00%
Dino Polska SA 2.81%
British American Tobacco PLC 2.81%
BP PLC 2.72%
Evolution AB 2.67%
Visa Inc Class A 2.62%
Philip Morris International Inc 2.62%
Shell PLC 2.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)