ISIN | LI0274481121 |
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No. de valeur | 27448112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse USD R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 310.56 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 311.29 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 314.27 USD | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 283.63 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 310.56 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'559'676'290 | |
Actifs de la classe *** | 68'242'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +1.47% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +6.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.19% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.94% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +17.43% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +18.76% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +153.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.06% | |
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Ambev SA ADR | 3.00% | |
Dino Polska SA | 2.81% | |
British American Tobacco PLC | 2.81% | |
BP PLC | 2.72% | |
Evolution AB | 2.67% | |
Visa Inc Class A | 2.62% | |
Philip Morris International Inc | 2.62% | |
Shell PLC | 2.60% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |