| ISIN | LI0274481121 |
|---|---|
| No. de valeur | 27448112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse USD R |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 350.50 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 348.14 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 350.73 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 289.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 350.50 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'773'160'722 | |
| Actifs de la classe *** | 76'358'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.62% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.59% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +10.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +15.38% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +32.42% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +53.18% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +115.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | 2.85% | |
|---|---|---|
| BP PLC | 2.72% | |
| Ambev SA ADR | 2.71% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.71% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.71% | |
| Sika AG | 2.70% | |
| Constellation Software Inc | 2.69% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.68% | |
| Shell PLC | 2.63% | |
| Wise PLC Class A | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |