ISIN | LI0274481113 |
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Numero di valore | 27448111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.14 EUR | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 300.84 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 304.52 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 269.07 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 301.14 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'518'419'911 | |
Attivo della classe *** | 430'671'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | 0.00% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +1.24% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +0.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +7.08% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +16.44% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +22.59% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +115.22% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Evolution AB | 2.99% | |
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BP PLC | 2.93% | |
Shell PLC | 2.80% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.80% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.75% | |
Wise PLC Class A | 2.70% | |
British American Tobacco PLC | 2.68% | |
Standard Bank Group Ltd | 2.66% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.66% | |
PayPal Holdings Inc | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.37% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |