Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Dati di base

ISIN LI0274481113
Numero di valore 27448111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 301.14 EUR 29.08.2025
Prezzo precedente * 300.84 EUR 28.08.2025
Max 52 settimani * 304.52 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 269.07 EUR 08.04.2025
NAV * 301.14 EUR 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'518'419'911
Attivo della classe *** 430'671'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.69% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese 0.00% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +1.24% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +0.54% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +7.08% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +16.44% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +22.59% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +115.22% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Evolution AB 2.99%
BP PLC 2.93%
Shell PLC 2.80%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.80%
Kuehne + Nagel International AG 2.75%
Wise PLC Class A 2.70%
British American Tobacco PLC 2.68%
Standard Bank Group Ltd 2.66%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.66%
PayPal Holdings Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)