Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Dati di base

ISIN LI0274481113
Numero di valore 27448111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.23 EUR 28.01.2025
Prezzo precedente * 294.10 EUR 27.01.2025
Max 52 settimani * 297.69 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 264.81 EUR 31.01.2024
NAV * 296.23 EUR 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'431'254'179
Attivo della classe *** 424'283'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 31.12.2024
28.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.82% 31.12.2024
28.01.2025
1 mese +4.27% 30.12.2024
28.01.2025
3 mesi +3.00% 28.10.2024
28.01.2025
6 mesi +7.14% 29.07.2024
28.01.2025
1 anno +10.87% 29.01.2024
28.01.2025
2 anni +16.03% 30.01.2023
28.01.2025
3 anni +27.85% 28.01.2022
28.01.2025
5 anni +108.44% 28.01.2020
28.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.97%
Dino Polska SA 2.87%
Ambev SA ADR 2.82%
BP PLC 2.81%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.76%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.76%
Shell PLC 2.75%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.71%
Evolution AB 2.69%
Ulta Beauty Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)