Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Dati di base

ISIN LI0274481113
Numero di valore 27448111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.78 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 284.37 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 304.52 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 266.83 EUR 05.08.2024
NAV * 285.78 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'499'691'140
Attivo della classe *** 438'731'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.73% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -5.72% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -2.71% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +1.55% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +4.70% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +15.72% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +21.45% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +158.34% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 3.00%
Dino Polska SA 2.95%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.90%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.87%
Ambev SA ADR 2.80%
Evolution AB 2.70%
BP PLC 2.69%
Endeavour Mining PLC 2.61%
Shell PLC 2.61%
Nestle SA 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)