Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Dati di base

ISIN LI0274481113
Numero di valore 27448111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 303.30 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 301.77 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 308.05 EUR 23.10.2025
Min 52 settimani * 269.07 EUR 08.04.2025
NAV * 303.30 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'528'004'451
Attivo della classe *** 431'483'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.95% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.17% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.62% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.12% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +0.96% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +1.88% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +16.44% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +23.51% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +78.12% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Constellation Software Inc 2.96%
Ambev SA ADR 2.84%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.80%
Shell PLC 2.80%
BP PLC 2.80%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.75%
Standard Bank Group Ltd 2.75%
Kuehne + Nagel International AG 2.66%
Unilever PLC 2.64%
Philip Morris International Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)