ISIN | LI0274481113 |
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No. de valeur | 27448111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse EUR R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 283.21 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 284.36 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 286.41 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 252.62 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 283.21 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'420'186'291 | |
Actifs de la classe *** | 409'731'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.74% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.87% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.48% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.08% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.89% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +9.33% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +21.70% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +31.44% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +111.73% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
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Reckitt Benckiser Group PLC | 2.81% | |
Dino Polska SA | 2.80% | |
Ambev SA ADR | 2.78% | |
PayPal Holdings Inc | 2.75% | |
eBay Inc | 2.71% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.69% | |
Shell PLC | 2.69% | |
Evolution AB | 2.67% | |
Booking Holdings Inc | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |