| ISIN | CH0285686041 |
|---|---|
| Numero di valore | 28568604 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD |
| Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 260.06 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 262.61 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 284.05 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.01 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 260.06 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 260.06 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'761'280 | |
| Attivo della classe *** | 10'490'087 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +34.36% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.42% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -2.10% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -2.76% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +20.62% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +31.56% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +54.62% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +17.64% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -9.54% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.99% | |
|---|---|---|
| Envicool Technology (A Shares) | 6.20% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.47% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.89% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.43% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.18% | |
| Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.18% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.15% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 5.95% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |