ISIN | CH0285686041 |
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Numero di valore | 28568604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.62 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 261.21 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 263.89 USD | 01.09.2025 |
Min 52 settimani * | 155.39 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 258.62 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | 258.62 USD | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'597'497 | |
Attivo della classe *** | 6'628'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.61% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.40% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +13.06% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +22.14% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +26.08% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +61.26% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +36.11% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +16.55% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -6.24% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 11.42% | |
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Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.08% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.02% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.69% | |
Horizon Robotics Class B | 5.13% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.96% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 4.22% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 5.95% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |