HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD

Dati di base

ISIN CH0285686041
Numero di valore 28568604
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.62 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 261.21 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 263.89 USD 01.09.2025
Min 52 settimani * 155.39 USD 09.09.2024
NAV * 258.62 USD 03.09.2025
Issue Price * 258.62 USD 03.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'597'497
Attivo della classe *** 6'628'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.61% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +18.40% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +13.06% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +22.14% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +26.08% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +61.26% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +36.11% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +16.55% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -6.24% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 11.42%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 6.08%
Tencent Holdings Ltd 6.02%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.69%
Horizon Robotics Class B 5.13%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.96%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.22%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 5.95%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)