ISIN | CH0285686041 |
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Numero di valore | 28568604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.72 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.66 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 226.38 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 157.50 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 194.72 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 194.72 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'402'859 | |
Attivo della classe *** | 5'646'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.09% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -12.23% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.04% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +4.12% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +20.80% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -10.62% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -19.63% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -5.50% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.40% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.20% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.26% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.50% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 5.15% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.01% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.67% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.60% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.52% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 5.95% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |