HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD

Dati di base

ISIN CH0285686041
Numero di valore 28568604
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.06 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 262.61 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 284.05 USD 30.09.2025
Min 52 settimani * 183.01 USD 08.04.2025
NAV * 260.06 USD 11.12.2025
Issue Price * 260.06 USD 11.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'761'280
Attivo della classe *** 10'490'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.36% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.42% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -2.10% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -2.76% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +20.62% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +31.56% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +54.62% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +17.64% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -9.54% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.99%
Envicool Technology (A Shares) 6.20%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.47%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.89%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.43%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.18%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.18%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 4.15%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 5.95%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)