ISIN | LU0399038909 |
---|---|
Numero di valore | 28368586 |
Bloomberg Global ID | UBUSOQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.02 USD | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 281.50 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 282.22 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 204.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 273.02 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 273.02 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 273.02 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'703'380 | |
Attivo della classe *** | 1'615'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.75% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | -0.33% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +4.84% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +26.59% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +11.37% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +32.21% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +60.26% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +74.77% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.16% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.29% | |
Amazon.com Inc | 5.22% | |
NVIDIA Corp | 3.54% | |
Broadcom Inc | 3.10% | |
Philip Morris International Inc | 2.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.79% | |
Capital One Financial Corp | 2.78% | |
Eli Lilly and Co | 2.50% | |
First Horizon Corp | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |