ISIN | LU0399038909 |
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Numero di valore | 28368586 |
Bloomberg Global ID | UBUSOQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.67 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 224.20 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 256.99 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 204.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 215.67 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 215.67 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 215.67 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'896'417 | |
Attivo della classe *** | 1'360'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.72% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.84% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -5.40% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -11.24% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -12.02% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -10.01% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +12.32% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +4.85% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +81.47% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.37% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.13% | |
Microsoft Corp | 4.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
Philip Morris International Inc | 3.28% | |
Capital One Financial Corp | 3.23% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.01% | |
Eli Lilly and Co | 2.86% | |
NVIDIA Corp | 2.82% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |