UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU0399038909
Numero di valore 28368586
Bloomberg Global ID UBUSOQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.70 USD 23.01.2025
Prezzo precedente * 255.96 USD 22.01.2025
Max 52 settimani * 256.70 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 221.97 USD 07.08.2024
NAV * 256.70 USD 23.01.2025
Issue Price * 256.70 USD 23.01.2025
Redemption Price * 256.70 USD 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'159'687
Attivo della classe *** 1'454'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.03% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +3.65% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +4.75% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +6.45% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +13.08% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +32.53% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +24.12% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +69.87% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.03%
Alphabet Inc Class A 4.83%
Amazon.com Inc 4.33%
NVIDIA Corp 3.04%
UnitedHealth Group Inc 2.99%
Philip Morris International Inc 2.55%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.51%
Erie Indemnity Co Class A 2.47%
Visa Inc Class A 2.45%
Broadcom Inc 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)