ISIN | LU0399038909 |
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Numero di valore | 28368586 |
Bloomberg Global ID | UBUSOQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 275.93 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 274.23 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 275.93 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 204.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 275.93 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | 275.93 USD | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 275.93 USD | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'019'452 | |
Attivo della classe *** | 1'570'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.94% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +4.27% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +10.22% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +18.34% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +15.21% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +31.16% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +52.19% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +84.19% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.62% | |
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Microsoft Corp | 5.70% | |
Amazon.com Inc | 5.47% | |
NVIDIA Corp | 3.70% | |
Broadcom Inc | 3.12% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.98% | |
Philip Morris International Inc | 2.82% | |
Capital One Financial Corp | 2.69% | |
Eli Lilly and Co | 2.57% | |
First Horizon Corp | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |