UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU0399038909
Numero di valore 28368586
Bloomberg Global ID UBUSOQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.45 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 261.58 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 264.31 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 204.32 USD 08.04.2025
NAV * 255.45 USD 01.08.2025
Issue Price * 255.45 USD 01.08.2025
Redemption Price * 255.45 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'437'592
Attivo della classe *** 1'536'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.41% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.58% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +9.79% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.53% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +8.49% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +18.85% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +34.72% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +74.43% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 5.25%
Alphabet Inc Class A 5.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.93%
NVIDIA Corp 3.34%
Philip Morris International Inc 3.19%
Broadcom Inc 2.98%
Eli Lilly and Co 2.78%
Capital One Financial Corp 2.71%
Visa Inc Class A 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)