ISIN | CH0203279713 |
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No. de valeur | 20327971 |
Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.79 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 120.55 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 121.37 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 120.79 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | 121.12 EUR | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 121.12 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'896'096 | |
Actifs de la classe *** | 1'281'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.38% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.44% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +4.55% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +2.22% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +9.34% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +16.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +16.83% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +18.50% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.84% | |
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iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.91% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.35% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.72% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.93% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.47% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.45% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.75% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |