UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203279713
No. de valeur 20327971
Bloomberg Global ID UBCSBEQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.31 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 122.94 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 123.31 EUR 11.09.2025
Min 52 semaines * 107.59 EUR 07.04.2025
NAV * 123.31 EUR 11.09.2025
Issue Price * 123.10 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 123.10 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'088'723
Actifs de la classe *** 1'291'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.56% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.86% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +1.79% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +3.28% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +7.63% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +8.66% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +19.61% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +21.81% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +20.70% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.03%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.02%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.30%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.06%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.76%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 6.15%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.51%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.23%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)