UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203279713
No. de valeur 20327971
Bloomberg Global ID UBCSBEQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.79 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 120.55 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 121.37 EUR 29.07.2025
Min 52 semaines * 107.59 EUR 07.04.2025
NAV * 120.79 EUR 06.08.2025
Issue Price * 121.12 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 121.12 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'896'096
Actifs de la classe *** 1'281'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.38% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.44% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +4.55% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +2.22% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +9.34% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +16.48% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +16.83% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +18.50% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.84%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.91%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.35%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.72%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.93%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.47%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.45%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)