ISIN | CH0203279713 |
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No. de valeur | 20327971 |
Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.74 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 116.71 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 118.29 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.17 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 115.74 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | 115.67 EUR | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 115.67 EUR | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'884'525 | |
Actifs de la classe *** | 1'362'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.99% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.32% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -0.90% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.46% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +7.01% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +15.70% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -0.93% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +6.64% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.77% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.14% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.44% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.11% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.84% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.06% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.39% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |