ISIN | CH0203279713 |
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No. de valeur | 20327971 |
Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.10 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 115.90 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 117.71 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.88 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 116.10 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 116.01 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 116.01 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'742'169 | |
Actifs de la classe *** | 1'339'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.97% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.98% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.26% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.40% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.01% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +15.48% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -3.97% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +8.93% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.92% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.31% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.33% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.97% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.79% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.16% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 4.02% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.51% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |