Balanced (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203279713
No. de valeur 20327971
Bloomberg Global ID UBCSBEQ SW
Nom de fond Balanced (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.36 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 127.49 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 128.92 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 107.59 EUR 07.04.2025
NAV * 128.36 EUR 22.01.2026
Issue Price * 128.14 EUR 22.01.2026
Redemption Price * 128.14 EUR 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'700'136
Actifs de la classe *** 1'111'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.72% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.35% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +2.33% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +6.58% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +9.36% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +20.05% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +25.47% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +14.87% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.63%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.27%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.89%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.50%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.89%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.20%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.62%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.58%
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X 3.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)