ISIN | LU1240783693 |
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Numero di valore | 28349469 |
Bloomberg Global ID | UBECIH8 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.20 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.42 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 82.04 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 71.48 USD | 09.02.2024 |
NAV * | 80.20 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 80.20 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 80.20 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 768'948'156 | |
Attivo della classe *** | 560'099 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.03% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -0.55% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.89% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +11.86% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +29.69% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +10.70% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -1.54% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nokia Oyj | 2.76% | |
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SAP SE | 2.63% | |
Deutsche Boerse AG | 2.63% | |
Generali | 2.61% | |
Allianz SE | 2.57% | |
AXA SA | 2.53% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.53% | |
Wolters Kluwer NV | 2.52% | |
Credit Agricole SA | 2.52% | |
Orange SA | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |