ISIN | LU1240783693 |
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Valorennummer | 28349469 |
Bloomberg Global ID | UBECIH8 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.28 USD | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.00 USD | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.28 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.00 USD | 09.02.2024 |
NAV * | 83.28 USD | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | 83.45 USD | 29.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 83.45 USD | 29.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 754'297'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 560'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.56% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 Monat | +4.94% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | +3.36% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | +7.01% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | +15.28% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +27.89% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | +18.41% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | +3.65% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 2.59% | |
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Kerry Group PLC Class A | 2.55% | |
AXA SA | 2.54% | |
Allianz SE | 2.54% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.51% | |
Orange SA | 2.49% | |
Nokia Oyj | 2.49% | |
Generali | 2.48% | |
Snam SpA | 2.48% | |
Wolters Kluwer NV | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |