ISIN | LU1273642816 |
---|---|
Numero di valore | 30070825 |
Bloomberg Global ID | EUSRS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.42 CHF | 21.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.33 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 26.42 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 22.85 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 26.42 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'224'541'567 | |
Attivo della classe *** | 38'366'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.48% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +3.31% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +6.69% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +15.48% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +16.39% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | +10.32% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | +25.79% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 5.85% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 5.61% | |
SAP SE | 5.49% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 5.03% | |
Essilorluxottica | 5.02% | |
Schneider Electric SE | 4.98% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.59% | |
Deutsche Boerse AG | 3.29% | |
Danone SA | 3.17% | |
Wolters Kluwer NV | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |