ISIN | LU1273642816 |
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Valorennummer | 30070825 |
Bloomberg Global ID | EUSRS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.86 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.66 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.20 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.85 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 26.86 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'338'469'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'732'319 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +0.29% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -3.68% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -0.93% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +7.41% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +19.38% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +34.34% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +44.93% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.05% | |
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Essilorluxottica | 5.04% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.04% | |
SAP SE | 4.92% | |
Schneider Electric SE | 4.82% | |
Hermes International SA | 4.82% | |
AXA SA | 4.73% | |
Deutsche Boerse AG | 3.45% | |
Danone SA | 3.35% | |
Legrand SA | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |