ISIN | LU1273642816 |
---|---|
Valorennummer | 30070825 |
Bloomberg Global ID | EUSRS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.19 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 27.28 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.20 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.57 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 27.19 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'311'827'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'173'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.16% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.82% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +6.69% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +9.78% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +18.45% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +36.50% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +47.34% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.34% | |
---|---|---|
AXA SA | 5.21% | |
Schneider Electric SE | 5.07% | |
SAP SE | 4.94% | |
Essilorluxottica | 4.60% | |
Hermes International SA | 4.56% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.51% | |
Deutsche Boerse AG | 3.75% | |
Danone SA | 3.22% | |
Wolters Kluwer NV | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |