BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged

Dati di base

ISIN CH0305280759
Numero di valore 30528075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.99 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 83.87 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 83.99 CHF 06.09.2024
Min 52 settimani * 76.97 CHF 19.10.2023
NAV * 83.99 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'485'765
Attivo della classe *** 8'253'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.25% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.65% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.23% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +5.57% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +1.87% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -16.40% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni -14.48% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.35%
UBS Group AG 4.125% 1.34%
General Motors Financial Company Inc 1.25% 1.03%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.96%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.95%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.94%
Barclays PLC 5.2% 0.91%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.90%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.90%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)