ISIN | CH0305280759 |
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Numero di valore | 30528075 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.07 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.02 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 83.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.96 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.07 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'319'016 | |
Attivo della classe *** | 6'453'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.22% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.28% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.69% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +0.38% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +1.04% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -4.84% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -17.10% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.485% | 1.03% | |
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Barclays PLC 5.2% | 0.94% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.93% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.91% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.90% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.89% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |