BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged

Dati di base

ISIN CH0305280759
Numero di valore 30528075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.47 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 80.54 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 83.70 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.60 CHF 25.04.2024
NAV * 80.47 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'410'272
Attivo della classe *** 7'110'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -2.59% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -2.37% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -0.68% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno -1.32% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -0.61% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -16.68% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -16.80% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
Barclays PLC 5.2% 0.89%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.89%
Citigroup Inc. 4.542% 0.88%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.88%
BNP Paribas SA 4.375% 0.88%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.87%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.86%
Citigroup Inc. 4.45% 0.80%
Bank of America Corp. 3.419% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)