BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B

Dati di base

ISIN CH0305280858
Numero di valore 30528085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.34 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 82.38 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 86.32 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 78.40 CHF 11.04.2025
NAV * 82.34 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'187'492
Attivo della classe *** 4'737'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.04% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.27% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +0.56% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.84% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -2.84% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +4.17% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +0.46% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -15.92% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 4.649% 0.98%
Citigroup Inc. 4.542% 0.88%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.87%
Chile (Republic Of) 0.555% 0.71%
Morgan Stanley 5.042% 0.68%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 0.67%
Standard Chartered PLC 2.608% 0.65%
Skandinaviska Enskilda Banken 4.5% 0.62%
HP Inc 3.4% 0.59%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)