BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Dati di base

ISIN CH0305091156
Numero di valore 30509115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.28 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 71.24 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 73.57 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 70.31 CHF 14.01.2025
NAV * 71.28 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'319'016
Attivo della classe *** 20'110'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.21% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.27% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.67% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +0.41% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +1.09% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -4.74% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -17.03% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.485% 1.03%
Barclays PLC 5.2% 0.94%
BNP Paribas SA 4.375% 0.93%
Citigroup Inc. 4.542% 0.92%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.91%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.90%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.89%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
Citigroup Inc. 4.45% 0.83%
Bank of America Corp. 3.419% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)