BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Dati di base

ISIN CH0305091156
Numero di valore 30509115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.71 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 71.56 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 73.57 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 69.97 CHF 25.04.2024
NAV * 71.71 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'077'018
Attivo della classe *** 20'294'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.68% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.84% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.75% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +0.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -8.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -11.92% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 1.03%
Barclays PLC 5.2% 1.00%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.99%
BNP Paribas SA 4.375% 0.99%
Citigroup Inc. 4.542% 0.98%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.96%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.95%
Citigroup Inc. 4.45% 0.89%
Bank of America Corp. 3.419% 0.86%
Best Buy Co Inc. 1.95% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)