BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091156
No. de valeur 30509115
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.02 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 70.82 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 73.57 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 69.97 CHF 25.04.2024
NAV * 71.02 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'077'018
Actifs de la classe *** 20'294'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -6.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -16.07% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.485% 1.02%
Barclays PLC 5.2% 0.99%
BNP Paribas SA 4.375% 0.97%
Citigroup Inc. 4.542% 0.95%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.94%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.94%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.88%
Citigroup Inc. 4.45% 0.86%
Bank of America Corp. 3.419% 0.85%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)