BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091156
No. de valeur 30509115
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.74 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 73.83 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 75.60 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 70.17 CHF 02.11.2023
NAV * 73.74 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'293'726
Actifs de la classe *** 22'631'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -16.90% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -15.77% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.07%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.89%
Barclays PLC 5.2% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.87%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.86%
BNP Paribas SA 4.375% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)