ISIN | LU1268048490 |
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Numero di valore | 29042352 |
Bloomberg Global ID | CEESCDB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'026.82 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'024.28 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'026.82 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'645.96 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'026.82 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'216'551 | |
Attivo della classe *** | 245'892'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.28% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +5.52% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +8.15% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +18.52% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +9.23% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +24.89% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +21.58% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +66.68% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
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Bankinter SA | 1.44% | |
SPIE SA | 1.29% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
thyssenkrupp AG | 0.98% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
Andritz AG | 0.89% | |
Elia Group SA/NV | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |