ISIN | LU1268048490 |
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No. de valeur | 29042352 |
Bloomberg Global ID | CEESCDB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'103.71 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'100.36 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'105.76 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'645.96 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'103.71 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'974'815 | |
Actifs de la classe *** | 242'529'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.13% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.62% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +14.92% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +18.82% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +18.48% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +26.61% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +39.89% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +72.99% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
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Bankinter SA | 1.44% | |
SPIE SA | 1.29% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
thyssenkrupp AG | 0.98% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
Andritz AG | 0.89% | |
Elia Group SA/NV | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |