BEKB Obligationen CHF B

Dati di base

ISIN CH0305280833
Numero di valore 30528083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.41 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 95.51 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 96.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 90.21 CHF 24.01.2024
NAV * 95.41 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'085'364'628
Attivo della classe *** 2'580'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.18% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.02% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.98% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +5.54% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +10.27% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -0.38% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -3.63% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.85%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.52%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.04%
Zurich (City of) 1.5% 0.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)