BEKB Obligationen CHF B

Dati di base

ISIN CH0305280833
Numero di valore 30528083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.15 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 94.88 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 96.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 90.63 CHF 30.05.2024
NAV * 95.15 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'098'482'906
Attivo della classe *** 2'678'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.17% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.09% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi 0.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.69% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -1.28% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.77%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.38%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.30%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)