ISIN | CH0305280833 |
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Numero di valore | 30528083 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.15 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.88 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.82 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'098'482'906 | |
Attivo della classe *** | 2'678'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | 0.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.09% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | 0.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.95% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +4.69% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -1.28% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |