ISIN | CH0305280833 |
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Valorennummer | 30528083 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF B |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.26 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.96 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.82 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.26 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'104'620'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'621'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.27% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -1.99% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.78% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +3.64% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -2.03% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |