UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240794542
Valorennummer 28334252
Bloomberg Global ID UEGQMDU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.22 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 110.44 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.96 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 99.88 USD 19.12.2023
NAV * 110.22 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 110.22 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 110.22 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'314'929
Anteilsklassevermögen *** 458'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.52% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.29% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +10.49% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +23.68% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +9.57% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +16.79% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.98%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.70%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.21%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.38%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.34%
Golden Goose SpA 8.417% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)