ISIN | CH0302468589 |
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Numero di valore | 30246858 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102'587.25 CAD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 102'831.16 CAD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105'311.48 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98'660.62 CAD | 05.07.2024 |
NAV * | 102'587.25 CAD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'842'760 | |
Attivo della classe *** | 37'034'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.47% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -1.95% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.44% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.36% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.91% |
05.07.2023 - 03.07.2025
05.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +7.91% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -6.23% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'647.8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Canada (Government of) 3% | 4.60% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.34% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.25% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.08% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.93% | |
Canada (Government of) 2% | 3.85% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.73% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.63% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.63% | |
Canada (Government of) 4% | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |