ISIN | CH0302468589 |
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No. de valeur | 30246858 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102'127.77 CAD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 102'190.87 CAD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105'311.48 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100'125.22 CAD | 21.11.2024 |
NAV * | 102'127.77 CAD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'842'760 | |
Actifs de la classe *** | 37'034'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | -1.20% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | -1.67% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | -0.99% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +1.65% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +7.75% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +5.57% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | -7.44% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'647.8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.07.2025 |
Canada (Government of) 3% | 4.41% | |
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Canada (Government of) 3.25% | 4.28% | |
Canada (Government of) 1.5% | 4.28% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.18% | |
Canada (Government of) 1.25% | 3.98% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.93% | |
Canada (Government of) 2% | 3.73% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.68% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.57% | |
Canada (Government of) 4% | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |