ISIN | IE00BC7GZX26 |
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Numero di valore | 22014865 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated, investment grade U.S. corporate bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.79 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.77 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 50.31 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 49.12 USD | 03.02.2025 |
NAV * | 49.79 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'120'371 | |
Attivo della classe *** | 105'120'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.56% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.54% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +1.25% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | 0.00% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +1.05% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +1.98% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +1.88% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -2.02% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 0.39% | |
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The Boeing Company | 0.35% | |
HSBC Holdings PLC | 0.35% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.35% | |
Visa Inc | 0.31% | |
HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
Mizuho Financial Group Inc. | 0.30% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.30% | |
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch | 0.29% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |